嘉实主题基金净值表近期表现怎么样1人回答
提问时间:2015-06-10 18:15:01提问者·Gary 

10 六月 2015

嘉实主题精选是嘉实基金公司旗下的一只混合型基金产品,24日发送的第三季度报中显示,该基金三季度基金份额净值为1.266元,基金份额净值增长率为10.28%,业绩比较基准收益率为12.53%。我们通过嘉实主题基金净值表来看一下他近期的表现。

一、基金净值表

10月嘉实主题基金历史净值表


嘉实主题基金净值表.jpg


二、基金档案

基金全称:嘉实主题精选混合型证券投资基金

基金简称:嘉实主题精选

基金代码:070010(前端)

基金类型:混合型

发行日期:2006年06月19日

成立日期/规模:2006年07月21日 / 55.212亿份

资产规模:74.85亿元(截止至:2014年09月30日)

份额规模:59.1161亿份(截止至:2014年09月30日)

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:邹唯

成立来分红:每份累计1.51元(7次)

管理费率:1.50%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

业绩比较基准:沪深300 指数增长率×95% + 同业存款收益率×5%

三、基金经理

嘉实主题现任基金经理邹唯,上任日期:2007-07-21。邹唯先生:硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司研究发展中心研究员、嘉实基金管理有限公司研究员,2006年8月至2007年12月任嘉实浦安保本基金基金经理,2006年8月至今任嘉实稳健基金基金经理,2007年7月至今任嘉实主题基金基金经理,2006年12月至今任本基金基金经理。

历任基金经理一览表


嘉实主题混合历任基金经理.jpg


四、前十股票投资明细


前十名股票.jpg
Dolores·19:32

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