今天基金净值 今天基金净值查询1人回答
提问时间:2015-05-21 17:49:56提问者·Novia 

今天基金净值怎么还没有,还有没有今天基金净值查询的其它方法?

21 五月 2015

今天基金净值怎么查,据悉一般情况下,基金官网或者第三方基金网站发布的都有今天基金净值查询的结果,不过基金净值都是前一天的,遇到周末或者节假日有可能发布的是上周最后一个工作日的数据,想要查询当日的数据只能通过第三方网站实时数据的一个估值,该数值不是精准数据只做参考,部分基金第三方网站如天天基金网、数米网等每天下午15点左右会发布一次净值。


今天基金净值怎么查询.jpg


一、基金净值是怎么算出来的

净值怎么算出来的,是基金公司内部的计算结果,不会对外公布的。按照官方的说法,基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。


基金净值怎么算.jpg


二、为什么不公布当天基金净值

1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、 资金等;

2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;

3、基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核;

4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金净值发布;

5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。而且,目前很多基金公司大都有2个托管行,有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后,必须所有托管行回复正确无误后,基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。


基金净值预测.jpg


在这要再一次提醒投资者,在投资开放式基金时除了看基金净值外,还要考虑基金管理公司的管理水平以及相关费用、申购与赎回的方便程度等诸多因素。

Hubery·17:52

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