大成价值增长基金 大成价值增长基金净值及业绩表现1人回答
提问时间:2015-05-21 17:55:40提问者·Stanford 

大成价值在同类基金中表现中等,不知道现在买算不算好时候,有没有大成价值增长基金介绍,大成价值增长基金净值及业绩表现?

21 五月 2015

大成价值增长基金成立于2002年11月11日,是一只混合型基金,收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。截止2014年12月31日该基金份额规模达81.768亿份、资产规模达73.06亿元。近三个月以来大成价值基金净值业绩表现表现优异,阶段涨幅达22.24%,在同类322只基金中排名56位。

一、大成价值成长基金介绍

详细基金内容见下表:


大成价值成长基金简介


二:大成价值基金净值业绩

根据《大成价值增长证券投资基金2014年第4季度报告》显示,在过去三个月内,大成价值基金净值增长率为18.33%,净值增长率标差为1.17%,业绩比较基准收益率为34.71%、业绩比较基准收益率标准差为1.32%。

截至报告期末,大成基金净值为0.8935元,本报告期份额净值增长率为18.33%,同期业绩比较基准增长率为34.71%,低于同期业绩比较基准的表现。

以下是大成价值基金净值近三年来增长趋势和走势:


QQ截图20150130104646.jpg



QQ截图20150130104702.jpg


三:大成价值增长基金投资策略

本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。 本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。

四:大成价值增长基金分红策略

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;

2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7、每一基金单位享有同等收益分配权;

8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

五:2015年基金运作计划

展望2015年一季度,预计政府改革的措施会持续出台并落地,我们对此保持紧密跟踪,我们期待改革的落实能改善中国经济的中长期前景,有助于资本市场长期投资信心的树立。投资策略上,我们将持续关注具备明显竞争优势和竞争能力持续提升的企业,其中,我们会重点关注国企改革和互联网企业的投资机会。

组合投资上,大成价值增长资产配置(股本结构)将保持积极态势,根据风险收益率提高行业配置的偏离度、提高组合换手率、丰富投资策略的多样性,持续根据公司业绩表现优化个股,力争获取超越基准的回报。

Kelly·18:01

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