汇添富基金净值 汇添富均衡增长基金怎么样1人回答
提问时间:2015-05-22 19:02:43提问者·Honey 

22 五月 2015

汇添富基金是我国较早一批获得专业资产管理资格的基金公司,凭借其强大的专业实力,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌。由于其业绩颇好汇添富基金净值也一致备受投资者关注,下面结合汇添富均衡增长基金进行了解。


QQ截图20141217161718.png


一、汇添富均衡增长基金概况

基金全称:汇添富均衡增长股票型证券投资基金

基金简称:汇添富均衡增长

基金代码:519018(前端)

基金类型:股票型

发行日期:2006年07月21日

成立日期/规模:2006年08月07日 / 49.358亿份

资产规模:127.86亿元(截止至:2014年09月30日)

份额规模:169.4134亿份(截止至:2014年09月30日)

基金管理人:汇添富基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:韩贤旺、叶从飞、朱晓亮

成立来分红:每份累计0.36元(5次)

管理费率:1.50%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%


QQ截图20141217161736.png


二、投资理念

经济运行规律表明在经济周期运行中,不同的行业会呈现不同的发展模式。从国际国内经济运行规律看,增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性,并维系内在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略,既可分享中国经济的持续增长,也能有效降低行业过度集中风险,提高组合流动性。同时,以基本分析为立足点,以竞争优势为分析核心,挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布局,可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。

三、分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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