农银汇理基金净值 基金公司介绍1人回答
提问时间:2015-05-31 17:05:51提问者·Joanna 

31 五月 2015

今年6月,农银汇理基金业绩大滑坡,多只股票型农银汇理基金净值跟着下跌,净值下跌基金总数占股基的80%以上,而该基金作为“银行系”基金公司,旗下基金业绩在以往表现上佳,尤其是去年业绩更是拔尖。


农银汇理基金


一、农银汇理基金

农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co., Ltd.),由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Amundi Asset Management)及中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本贰亿零壹元人民币。


农银汇理基金公司构架


二、旗下基金产品介绍

目前改基金公司旗下有农银汇理行业成长、农银恒久增利A、农银恒久增利C、农银平衡双利、农银策略价值、农银中小盘、农银大盘蓝筹、农银货币A、农银货币B、农银沪深300、农银增强收益A、农银增强收益C、农银策略精选、农银中证500、农银消费主题、农银信用添利、农银深证100、农银行业轮动、农银7天理财A、农银7天理财B、农银高增长、农银行业领先、农银区间收益、农银研究精选、农银14天理财A、农银14天理财B等26只基金产品。


基金产品发行


三、农银汇理基金最新公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年10月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中航飞机[0.00% 资金 研报](代码:000768)进行估值,在中航飞机复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响

农银大盘蓝筹[-0.40%]股票 中航飞机 0.27%

农银沪深300指数[-0.57%] 中航飞机 0.03%

农银深证100指数 中航飞机 0.10%

自2014年10月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。


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Gavin·17:10

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