南方盛元基金怎么样2人回答
提问时间:2015-06-10 14:44:51提问者·Ives 

10 六月 2015

南方盛元基金全称南方红利基金,该基金为南方基金管理有限公司旗下的一只股票型基金。基金重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。

一、南方盛元红利基金简介

基金全称:南方盛元红利股票型证券投资基金

基金简称:南方盛元红利

基金代码:202009(前端)

基金类型:股票型

发行日期:2008年02月18日

成立日期/规模:2008年03月21日 / 62.134亿份

资产规模:17.84亿元(截止至:2014年09月30日)

份额规模:17.8936亿份(截止至:2014年09月30日)

基金管理人:南方基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:张旭

成立来分红:每份累计0.10元(6次)

管理费率:1.50%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

业绩比较基准:90%×上证红利指数+10%×上证国债指数


南方盛元红利基金简介


二、投资原则及比例

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(4)封闭期内,基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-100%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。封闭期届满转型为开放式基金后,基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

Amanda·14:48
10 六月 2015

(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(14)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。


投资原则及比例


三、基金经理

张旭:硕士研究生

任职日期:2012-11-23

张旭,硕士研究生,4年证券从业经历.毕业于中央财经大学, 获金融学硕士学位,具有基金从业资格。2008年加入南方基金,曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理;2012年3月至今,任南方消费基金经理。


基金经理


四、分红政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%;

3.本基金封闭期内只采取现金分红的方式;

4. 封闭期届满后,本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

5. 封闭期届满后,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构决定是否将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;

6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


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Haley·14:49

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