基金净值查询070012 基金净值公布时间2人回答
提问时间:2015-06-10 14:53:28提问者·Isidore 

10 六月 2015

开放式基金的净值查询方法有很多种,拿嘉实海外中国股票基金来说,没有申购该基金的用户可以通过第三方网站基金净值查询070012,获得最新净值情况,申购了基金的用户可以通过自己的基金账户查询,我们来具体看一看都应该怎么办理?


基金.jpg


一、有基金账户的该怎么办理

1、到银行网点开设账户

(1)办一张储蓄卡或理财卡,存入投资款项。

(2)申请办理一张证券卡,用于投资资金的转账。

2、开通个人网上银行

(1)首先,客户通过银行网站申请开通网上银行,成为普通客户。然后携带身份证件,凭储蓄账户到银行网点签约,成为银行个人网上银行高级客户。

(2)客户登录个人网上银行在[投资理财]-[证券业务]-[证券卡管理]-[证券卡签约]页面,输入证券卡卡号、证券卡密码,将证券卡加入网上银行。

3、开设基金账户

(1)客户可凭证券卡,到银行网点办理增加要购买的基金市场代码或登录银行个人网上银行(步骤同上),网上增开证券账户,开通基金市场。

(2)在[投资理财]-[证券卡管理]-[增开证券账户],选择证件类型及需开户的市场代码,输入证券卡密码,点击“提交”,系统提示开户受理成功。

(3)如需查询非实时证券产品开户情况,请登录银行个人网上银行进行“证券开户确认查询”。在[投资理财] - [证券卡管理] - [证券开户确认查询]页面,选择证券市场,并输入证券卡密码,点击“确定”,系统提示开户结果。

4、网上交易

(1)客户登录银行个人网上银行(步骤同上),在[投资理财]-[证券业务]-[基金交易]页面,选择基金的认购、申购、赎回、证券资金转账等服务,进行相应交易。

(2)以查询为例:选择“基金查询”、选择基金公司、基金名称,输入证券卡密码即可完成申购。


基金账户.jpg


二、没有基金账户的该如何查询

1、基金公司网站

(1)选择明确你要查的基金产品

(2)登陆相关基金官网选择该产品,点击查询净值

2、第三方基金开放基金净值表

(1)登陆相关财经金融网站,如天天基金、和讯基金等

(2)选择基金净值查询,选择基金公司或者输入基金名称代码查询结果。

很多财经金融类网站和专业基金网站都增设了每日开放基金净值表,里面收录大多数基金,可以通过通过输入基金代码或者基金名称的方式查询。


第三方网站基金净值查询.jpg
Ternence·14:55
10 六月 2015

三、基金净值公布时间

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。

(1)基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

(2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

(3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

(4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。


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